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融通标普可转债C(161625)

融通标普可转债C(161625)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11494214.335816847.561822115.23
保证金345089.59232513.18228604.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息478264.29222584.22188757.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1330042.502071110.36NaN
应收申购款2511801.29149231.3516219.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值161234908.0288959328.2139143998.67
应付基金管理费及业绩报酬94557.5850855.6819059.14
应付基金托管费27016.4514530.215445.49
应付交易清算款527759.08NaN727135.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31819.2717529.9029841.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN2145.37
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3794949.18810274.687521047.90
基金单位总额120427895.7581952843.7231791092.71
未分配收益37012063.096196209.81-168141.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值157439958.8488149053.5331622950.77
基金单位发行总份额120427895.7581952843.7231791092.71
每份基金单位资产净值1.281.050.98
清算备付金329524.43220697.05212618.61
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计161234908.0288959328.2139143998.67
基金持有人权益合计157439958.8488149053.5331622950.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债40265.2824081.67119116.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1228.71736.54667.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3056342.70694962.76615462.89
股票投资市值18396470.006042270.005660000.00
债券投资市值126679026.0274424771.5431228301.78
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元