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融通汇财宝货币B(161623)

融通汇财宝货币B(161623)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6308264858.907611244446.8011752710154.11
保证金178480.543441099.67120179.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息174066876.61151397589.39128556320.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN8202043.83NaN
应收申购款91925494.68746409.57789987.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值35915142992.7925590324113.9532625629800.53
应付基金管理费及业绩报酬5697017.474737499.445174742.45
应付基金托管费1424254.351184374.881293685.61
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金639165.65466241.32533378.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息666804.381841717.871797607.51
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4699241782.722757986214.453001793201.86
基金单位总额31215901210.0722832337899.5029623836598.67
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值31215901210.0722832337899.5029623836598.67
基金单位发行总份额31215901210.0722832337899.501107948196.46
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金145912.453430780.43102216.07
买入返售证券9333785400.744480442340.665024459697.19
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计35915142992.7925590324113.9532625629800.53
基金持有人权益合计31215901210.0722832337899.5029623836598.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债148835.46145965.45169300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金345745.64346916.05121106.73
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值19468921881.3212992350184.0315341265456.36
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元