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融通汇财宝货币A(161622)

融通汇财宝货币A(161622)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1404149791.432051213000.343870901479.49
保证金1117879.8319965.624803.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息37195287.5960933887.00132697357.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款30500049.3747935754.1937537909.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10641289149.7815713740535.0720345666062.81
应付基金管理费及业绩报酬1990280.313008771.954127489.36
应付基金托管费497570.07752193.041031872.32
应付交易清算款3072804.44NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金270534.46358304.20411701.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息154499.36108149.41129187.66
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额633153827.83906791454.951531807388.10
基金单位总额10008135321.9514806949080.1218813858674.71
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10008135321.9514806949080.1218813858674.71
基金单位发行总份额10008135321.9514806949080.1218813858674.71
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1093871.8315199.08NaN
买入返售证券2414004661.005105935818.994735023902.60
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10641289149.7815713740535.0720345666062.81
基金持有人权益合计10008135321.9514806949080.1218813858674.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债289300.00172761.78289300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金103646.07122208.53341070.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6754321480.568447702108.9311339500609.55
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元