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融通丰利四分法(161620)

融通丰利四分法(161620)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32328738.2415202497.347933877.18
保证金NaNNaNNaN
应收股利846.532066.44297231.18
应收利息339.75297.262292.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN581772.64
应收申购款575522.781858832.031345772.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值121194400.8144980437.7824678785.49
应付基金管理费及业绩报酬144539.5246375.8550258.65
应付基金托管费24089.937729.328376.47
应付交易清算款NaN3400096.70180546.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4782479.646037400.571287054.56
基金单位总额99015665.4235641823.6125663151.52
未分配收益17396255.753301213.60-2271420.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值116411921.1738943037.2123391730.93
基金单位发行总份额99015665.4235641823.6125663151.52
每份基金单位资产净值1.181.090.91
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计121194400.8144980437.7824678785.49
基金持有人权益合计116411921.1738943037.2123391730.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债48625.1783255.3235910.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4565225.022499943.381011962.05
股票投资市值88288953.5127916744.7114517839.67
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元