会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40305959.49 | 32328738.24 | 15202497.34 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 8462.16 | 846.53 | 2066.44 |
| 应收利息 | 529.41 | 339.75 | 297.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 197518.22 | 575522.78 | 1858832.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99697241.98 | 121194400.81 | 44980437.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 112564.76 | 144539.52 | 46375.85 |
| 应付基金托管费 | 18760.82 | 24089.93 | 7729.32 |
| 应付交易清算款 | 12379747.27 | NaN | 3400096.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13356704.59 | 4782479.64 | 6037400.57 |
| 基金单位总额 | 83807440.66 | 99015665.42 | 35641823.61 |
| 未分配收益 | 2533096.73 | 17396255.75 | 3301213.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 86340537.39 | 116411921.17 | 38943037.21 |
| 基金单位发行总份额 | 83807440.66 | 99015665.42 | 35641823.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.18 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99697241.98 | 121194400.81 | 44980437.78 |
| 基金持有人权益合计 | 86340537.39 | 116411921.17 | 38943037.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 82193.11 | 48625.17 | 83255.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 763354.21 | 4565225.02 | 2499943.38 |
| 股票投资市值 | 59184772.70 | 88288953.51 | 27916744.71 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
