会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32328738.24 | 15202497.34 | 7933877.18 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 846.53 | 2066.44 | 297231.18 |
| 应收利息 | 339.75 | 297.26 | 2292.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 581772.64 |
| 应收申购款 | 575522.78 | 1858832.03 | 1345772.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 121194400.81 | 44980437.78 | 24678785.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 144539.52 | 46375.85 | 50258.65 |
| 应付基金托管费 | 24089.93 | 7729.32 | 8376.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3400096.70 | 180546.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4782479.64 | 6037400.57 | 1287054.56 |
| 基金单位总额 | 99015665.42 | 35641823.61 | 25663151.52 |
| 未分配收益 | 17396255.75 | 3301213.60 | -2271420.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 116411921.17 | 38943037.21 | 23391730.93 |
| 基金单位发行总份额 | 99015665.42 | 35641823.61 | 25663151.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.09 | 0.91 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 121194400.81 | 44980437.78 | 24678785.49 |
| 基金持有人权益合计 | 116411921.17 | 38943037.21 | 23391730.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 48625.17 | 83255.32 | 35910.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4565225.02 | 2499943.38 | 1011962.05 |
| 股票投资市值 | 88288953.51 | 27916744.71 | 14517839.67 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
