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融通易支付货币B(161615)

融通易支付货币B(161615)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4097528902.086409955567.828340021431.10
保证金250962.39423087.09110893.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息204252290.98132470623.4350966442.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款26000000.0014997860.55NaN
应收申购款406665.43185405.03174385.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36097255639.9126142829373.3519914271473.68
应付基金管理费及业绩报酬9583162.847069723.483568073.29
应付基金托管费1451994.382142340.481081234.32
应付交易清算款26028752.0631080213.70NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金585785.53363004.96206652.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息81428.36NaN1491136.98
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额968948764.4674445196.121804861626.85
基金单位总额35128306875.4526068384177.2318109409846.83
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35128306875.4526068384177.2318109409846.83
基金单位发行总份额35123119802.3026068384177.2318045075714.45
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金136476.04403042.1079338.38
买入返售证券14041462202.266368635392.992222892054.33
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36097255639.9126142829373.3519914271473.68
基金持有人权益合计35128306875.4526068384177.2318109409846.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债148535.46175718.23139000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金367098.89191822.53130846.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17388005751.9413206161436.449260106266.89
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元