会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1345854.24 | 591439.83 | 5575509.82 |
保证金 | 303941.80 | 3127756.15 | 622139.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 310817.36 | 3965082.79 | 6096925.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2916.89 | NaN |
应收申购款 | 3112.30 | 855.90 | 18179.94 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 29342445.68 | 272624972.92 | 432430005.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 14415.33 | 134088.75 | 251551.88 |
应付基金托管费 | 4805.09 | 44696.23 | 83850.63 |
应付交易清算款 | 1068842.83 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4230.43 | 200.00 | 16712.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1281966.40 | 468805.84 | 670875.90 |
基金单位总额 | 25739310.97 | 266196379.15 | 421202970.67 |
未分配收益 | 2321168.31 | 5959787.93 | 10556159.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 28060479.28 | 272156167.08 | 431759129.82 |
基金单位发行总份额 | 25739310.97 | 266196379.15 | 421202970.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | 298195.34 | 3117344.50 | 605683.74 |
买入返售证券 | 600000.00 | 40000000.00 | 19505259.76 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 29342445.68 | 272624972.92 | 432430005.72 |
基金持有人权益合计 | 28060479.28 | 272156167.08 | 431759129.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169300.65 | 118756.13 | 219021.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 654.79 | 640.09 | 35664.37 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 19624.61 | 170376.55 | 64065.06 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 26778719.98 | 224936921.36 | 360542992.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |