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融通四季添利LOF(161614)

融通四季添利LOF(161614)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款591439.835575509.824900431.06
保证金3127756.15622139.0710320604.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3965082.796096925.1322390787.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2916.89NaNNaN
应收申购款855.9018179.9424438.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值272624972.92432430005.721114344950.06
应付基金管理费及业绩报酬134088.75251551.88446883.14
应付基金托管费44696.2383850.63148961.03
应付交易清算款NaNNaN3013129.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金200.0016712.1220237.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN138303.38
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额468805.84670875.90207867660.79
基金单位总额266196379.15421202970.67861509989.29
未分配收益5959787.9310556159.1544967299.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值272156167.08431759129.82906477289.27
基金单位发行总份额266196379.15421202970.67861509989.29
每份基金单位资产净值1.021.021.05
清算备付金3117344.50605683.7410297927.70
买入返售证券40000000.0019505259.76NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计272624972.92432430005.721114344950.06
基金持有人权益合计272156167.08431759129.82906477289.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118756.13219021.15143712.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金640.0935664.37118323.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款170376.5564065.06188573.12
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值224936921.36360542992.001025575188.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元