会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 101306517.92 | 28681346.17 | 23653401.25 |
保证金 | 4552417.94 | 2302043.40 | 1786725.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14423.63 | 4776.43 | 4846.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 12881901.62 |
应收申购款 | 632170.27 | 670771.10 | 107303.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 904059227.19 | 273363123.35 | 257815932.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 902297.60 | 305835.18 | 330458.60 |
应付基金托管费 | 150382.95 | 50972.53 | 55076.43 |
应付交易清算款 | 32444062.95 | 14076362.02 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3329714.05 | 1112735.87 | 1603935.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 38095488.17 | 16709267.13 | 3968966.07 |
基金单位总额 | 336239553.22 | 107552831.07 | 130404919.08 |
未分配收益 | 529724185.80 | 149101025.15 | 123442047.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 865963739.02 | 256653856.22 | 253846966.53 |
基金单位发行总份额 | 336239553.22 | 107552831.07 | 130404919.08 |
每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.39 | 1.95 |
清算备付金 | 3952743.60 | 2020255.56 | 1485821.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 904059227.19 | 273363123.35 | 257815932.60 |
基金持有人权益合计 | 865963739.02 | 256653856.22 | 253846966.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 186424.30 | 84795.04 | 166958.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1038049.58 | 1078566.49 | 1812536.45 |
股票投资市值 | 797553697.43 | 241704186.25 | 219381755.01 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |