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融通易支付货币A(161608)

融通易支付货币A(161608)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20349868607.0015632616748.3410288446385.86
保证金300843.08544735.181359518.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息255145798.81240436679.99231014207.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1071230.214620570.2925389.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值55970146941.0559315444153.0343089117125.89
应付基金管理费及业绩报酬15504726.4016201611.9412148547.31
应付基金托管费2349200.962454789.721840688.99
应付交易清算款NaN2053928.62NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金605995.22753957.47595159.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息65520.98NaN23506.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额733756044.3337624041.25492552833.36
基金单位总额55236390896.7259277820111.7842596564292.53
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值55236390896.7259277820111.7842596564292.53
基金单位发行总份额55232952525.4259274042288.9142596564292.53
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金212963.32480129.911319686.11
买入返售证券11363003564.5519602605043.9111557735456.58
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计55970146941.0559315444153.0343089117125.89
基金持有人权益合计55236390896.7259277820111.7842596564292.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债289300.00148150.53289300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金344013.70300600.90592762.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值23950559770.8523674579217.9420384371592.71
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元