会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 259940891.21 | 391237144.94 | 507205160.70 |
| 保证金 | 7025795.74 | 9434240.05 | 8661416.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 50552.41 | 67931.46 | 117969.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9641961.54 | 22154910.38 | NaN |
| 应收申购款 | 1955158.08 | 10140531.57 | 7566719.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3693678456.23 | 6345090963.36 | 9028394944.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4450922.77 | 8026812.48 | 11435518.60 |
| 应付基金托管费 | 741820.46 | 1337802.07 | 1905919.76 |
| 应付交易清算款 | 39278290.73 | NaN | 18834449.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3489093.86 | 4957863.86 | 7873657.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 72541346.52 | 103314966.51 | 69057990.54 |
| 基金单位总额 | 1385613945.57 | 2119270532.46 | 3113534973.50 |
| 未分配收益 | 2235523164.14 | 4122505464.39 | 5845801980.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3621137109.71 | 6241775996.85 | 8959336953.78 |
| 基金单位发行总份额 | 1385613945.57 | 2119270532.46 | 3113534973.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.95 | 2.88 |
| 清算备付金 | 5492583.37 | 7468251.50 | 7281514.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3693678456.23 | 6345090963.36 | 9028394944.32 |
| 基金持有人权益合计 | 3621137109.71 | 6241775996.85 | 8959336953.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1067596.17 | 1063458.37 | 1068758.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47760.00 | 47760.00 | 47764.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23312794.00 | 87610176.97 | 27777436.73 |
| 股票投资市值 | 3415064097.25 | 5912056204.96 | 8504843678.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
