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融通行业景气(161606)

融通行业景气(161606)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款391237144.94507205160.70492470914.71
保证金9434240.058661416.474929411.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息67931.46117969.3683362.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22154910.38NaN41753971.07
应收申购款10140531.577566719.7328789585.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6345090963.369028394944.328266860517.05
应付基金管理费及业绩报酬8026812.4811435518.609766009.94
应付基金托管费1337802.071905919.761627668.32
应付交易清算款NaN18834449.05NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4957863.867873657.052401726.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额103314966.5169057990.54173558291.30
基金单位总额2119270532.463113534973.503650986009.52
未分配收益4122505464.395845801980.284442316216.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6241775996.858959336953.788093302225.75
基金单位发行总份额2119270532.463113534973.503650986009.52
每份基金单位资产净值2.952.882.22
清算备付金7468251.507281514.053273844.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6345090963.369028394944.328266860517.05
基金持有人权益合计6241775996.858959336953.788093302225.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1063458.371068758.711219781.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金47760.0047764.2347787.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款87610176.9727777436.73158491856.46
股票投资市值5912056204.968504843678.067688110718.75
债券投资市值NaNNaN10722553.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元