会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 391237144.94 | 507205160.70 | 492470914.71 |
| 保证金 | 9434240.05 | 8661416.47 | 4929411.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67931.46 | 117969.36 | 83362.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22154910.38 | NaN | 41753971.07 |
| 应收申购款 | 10140531.57 | 7566719.73 | 28789585.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6345090963.36 | 9028394944.32 | 8266860517.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8026812.48 | 11435518.60 | 9766009.94 |
| 应付基金托管费 | 1337802.07 | 1905919.76 | 1627668.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18834449.05 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4957863.86 | 7873657.05 | 2401726.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103314966.51 | 69057990.54 | 173558291.30 |
| 基金单位总额 | 2119270532.46 | 3113534973.50 | 3650986009.52 |
| 未分配收益 | 4122505464.39 | 5845801980.28 | 4442316216.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6241775996.85 | 8959336953.78 | 8093302225.75 |
| 基金单位发行总份额 | 2119270532.46 | 3113534973.50 | 3650986009.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.95 | 2.88 | 2.22 |
| 清算备付金 | 7468251.50 | 7281514.05 | 3273844.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6345090963.36 | 9028394944.32 | 8266860517.05 |
| 基金持有人权益合计 | 6241775996.85 | 8959336953.78 | 8093302225.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1063458.37 | 1068758.71 | 1219781.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47760.00 | 47764.23 | 47787.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 87610176.97 | 27777436.73 | 158491856.46 |
| 股票投资市值 | 5912056204.96 | 8504843678.06 | 7688110718.75 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 10722553.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
