会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 120663117.96 | 345988294.37 | 320972065.41 |
| 保证金 | 83525.40 | 728567.29 | 231635.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2478496.85 | 29206.89 | 32384.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6612952.77 | 40795569.77 |
| 应收申购款 | 2993563.96 | 3103389.22 | 2444499.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5961412318.43 | 6396567994.60 | 6356566308.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5090429.50 | 5119602.44 | 5128700.63 |
| 应付基金托管费 | 1018085.91 | 1023920.49 | 1025740.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 425023.95 | 523547.97 | 802985.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13538000.98 | 35902725.96 | 42481799.26 |
| 基金单位总额 | 3141691623.21 | 3179453243.59 | 3297358904.94 |
| 未分配收益 | 2806182694.24 | 3181212025.05 | 3016725604.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5947874317.45 | 6360665268.64 | 6314084509.58 |
| 基金单位发行总份额 | 3141691623.21 | 3179453243.59 | 3297358904.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.89 | 2.00 | 1.92 |
| 清算备付金 | NaN | 531492.65 | 28829.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5961412318.43 | 6396567994.60 | 6356566308.84 |
| 基金持有人权益合计 | 5947874317.45 | 6360665268.64 | 6314084509.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1052627.15 | 974136.02 | 1100464.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7.34 | 0.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5946136.15 | 28256159.66 | 34418646.61 |
| 股票投资市值 | 5635983614.26 | 6037712359.12 | 5992090154.33 |
| 债券投资市值 | 199210000.00 | 2393224.94 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
