会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2232426.64 | 10009641.67 | 11488096.02 |
| 保证金 | 2992679.54 | 3993384.45 | 885301.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10016866.20 | 8738568.36 | 9161672.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3642557.59 | 4519858.90 | 3832905.53 |
| 应收申购款 | 5000.00 | 4996.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 645091703.73 | 644547633.88 | 677092356.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 372789.28 | 364945.66 | 374094.45 |
| 应付基金托管费 | 106511.23 | 104270.20 | 106884.14 |
| 应付交易清算款 | 3261722.81 | NaN | 13974264.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 350.00 | 58685.81 | 525.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4263.63 | 256.92 | -8056.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30309553.27 | 7072044.36 | 41042462.57 |
| 基金单位总额 | 428678881.74 | 451734857.85 | 453178248.41 |
| 未分配收益 | 186103268.72 | 185740731.67 | 182871645.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 614782150.46 | 637475589.52 | 636049893.74 |
| 基金单位发行总份额 | 465472039.03 | 490483839.16 | 491995271.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.30 | 1.29 |
| 清算备付金 | 2882935.35 | 3843926.87 | 757075.28 |
| 买入返售证券 | NaN | 3400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 645091703.73 | 644547633.88 | 677092356.31 |
| 基金持有人权益合计 | 614782150.46 | 637475589.52 | 636049893.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163593.36 | 122689.30 | 173593.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6404570.09 | 6412817.81 | 6412415.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2177.84 | 6221.04 | 6190.63 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 601099673.76 | 613881184.50 | 650619381.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
