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银河通利分级债LOF(161505)

银河通利分级债LOF(161505)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10009641.6711488096.021684523.62
保证金3993384.45885301.584815421.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8738568.369161672.009637242.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4519858.903832905.533307837.91
应收申购款4996.00NaN5299.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值644547633.88677092356.31741581245.18
应付基金管理费及业绩报酬364945.66374094.45333186.92
应付基金托管费104270.20106884.1495196.26
应付交易清算款NaN13974264.324900762.13
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金58685.81525.0015444.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息256.92-8056.2122530.08
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7072044.3641042462.57157919700.04
基金单位总额451734857.85453178248.41436443769.65
未分配收益185740731.67182871645.33147217775.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值637475589.52636049893.74583661545.14
基金单位发行总份额490483839.16491995271.26473709413.36
每份基金单位资产净值1.301.291.23
清算备付金3843926.87757075.284661471.75
买入返售证券3400000.00NaN5000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计644547633.88677092356.31741581245.18
基金持有人权益合计637475589.52636049893.74583661545.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债122689.30173593.36114094.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6412817.816412415.906427435.88
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6221.046190.638258.76
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值613881184.50650619381.18711264919.99
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元