会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29622081.47 | 28485894.41 | 26144619.10 |
| 保证金 | 232716.01 | 392475.35 | 460089.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3299.68 | 2831.54 | 3062.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 219316.31 | NaN | 3289233.98 |
| 应收申购款 | 31984.84 | 499.40 | 828.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 519176362.26 | 493921069.45 | 490946982.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 638557.28 | 605477.42 | 609824.98 |
| 应付基金托管费 | 106426.21 | 100912.90 | 101637.49 |
| 应付交易清算款 | 514601.63 | NaN | 1434425.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 199668.46 | 150488.65 | 163657.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1691808.75 | 998666.99 | 3808721.98 |
| 基金单位总额 | 344146803.23 | 356611498.45 | 385547769.63 |
| 未分配收益 | 173337750.28 | 136310904.01 | 101590491.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 517484553.51 | 492922402.46 | 487138260.93 |
| 基金单位发行总份额 | 344146803.23 | 356611498.45 | 385547769.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.38 | 1.26 |
| 清算备付金 | 208900.72 | 344793.48 | 374841.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 519176362.26 | 493921069.45 | 490946982.91 |
| 基金持有人权益合计 | 517484553.51 | 492922402.46 | 487138260.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190156.97 | 124037.39 | 190201.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.65 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42398.20 | 17749.98 | 1308974.24 |
| 股票投资市值 | 489066963.95 | 464819174.56 | 461049149.16 |
| 债券投资市值 | NaN | 220194.19 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
