会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12132125.45 | 21876882.77 | 24630366.27 |
保证金 | 91480.87 | 27984.31 | 4906.62 |
应收股利 | 97450.23 | 1399421.66 | NaN |
应收利息 | 500.47 | 570.78 | 1249.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 2541292.67 |
应收申购款 | 185919.57 | 161045.31 | 457833.49 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 158864758.35 | 195922791.89 | 219033915.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 242720.15 | 289436.34 | 323933.13 |
应付基金托管费 | 40453.33 | 48239.40 | 53988.86 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2564190.56 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 15457.82 | 11208.95 | 6349.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 851891.12 | 2256792.21 | 5231032.32 |
基金单位总额 | 126181375.32 | 125920133.23 | 137180943.72 |
未分配收益 | 31831491.91 | 67745866.45 | 76621938.96 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 158012867.23 | 193665999.68 | 213802882.68 |
基金单位发行总份额 | 126181375.32 | 125920133.23 | 137180943.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.54 | 1.56 |
清算备付金 | 83901.08 | 18603.61 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 158864758.35 | 195922791.89 | 219033915.00 |
基金持有人权益合计 | 158012867.23 | 193665999.68 | 213802882.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190981.34 | 128779.71 | 196227.47 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 362278.48 | 1779127.81 | 2086343.28 |
股票投资市值 | 146357281.76 | 172456887.06 | 191398266.69 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |