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国投瑞银瑞盈混合(161225)

国投瑞银瑞盈混合(161225)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20689683.00381623014.7052677248.01
保证金551750.08567689.643956.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息70625.04598372.79348266.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款23214.621020.69NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值291808451.161119585950.431374015671.87
应付基金管理费及业绩报酬362383.881630752.861625883.99
应付基金托管费60397.34271792.14270980.68
应付交易清算款2761566.9799937385.62NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金320363.88860944.1512452.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4313704.45111326007.052143330.95
基金单位总额254195759.99981152834.571377739275.28
未分配收益33298986.7227107108.81-5866934.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值287494746.711008259943.381371872340.92
基金单位发行总份额254195759.99981152834.571377739275.28
每份基金单位资产净值1.131.031.00
清算备付金400254.33NaNNaN
买入返售证券NaN693447350.1899000169.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计291808451.161119585950.431374015671.87
基金持有人权益合计287494746.711008259943.381371872340.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债178638.29307874.84234013.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款630354.098317257.44NaN
股票投资市值258083736.4223378502.431152527031.28
债券投资市值12389442.0019970000.0069459000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元