和讯网 > 基金 > 国投瑞银瑞利混合(161222)

国投瑞银瑞利混合(161222)

单只基金实用工具箱: 开基收益榜; 开基分红榜; 封基涨跌榜; 封基折价榜; QDII净值榜; 私募业绩榜; 债基收益率; 货基收益率; 新发基金表; 基金费率表; 基金评级表; 基金筛选器; 基金吧; 我的基金; 基金论坛; 基金博客

国投瑞银瑞利混合(161222)资产负债

会计年度

项目	21年年度	21年中期	20年年度
??????--???	NaN	NaN	NaN
?????--???	NaN	NaN	NaN
???????--???	NaN	NaN	NaN
??????--???	NaN	NaN	NaN
??????????--???	NaN	NaN	NaN
??????-??????	NaN	NaN	NaN
?????-??????	NaN	NaN	NaN
???????-??????	NaN	NaN	NaN
???	NaN	NaN	NaN
???д??	106496215.37	35664304.15	23345816.98
?????	4876522.54	4817557.64	4893357.19
??????	NaN	NaN	NaN
??????	11803.90	43201.88	4603.72
??????	NaN	NaN	NaN
???????????	NaN	NaN	NaN
???????	660380.88	21329.76	2596.53
??????????	NaN	NaN	NaN
??????????	226546377.13	120553235.16	151059656.25
???????????????????	205476.86	142465.42	191861.71
????????й??	34246.13	23744.25	31976.94
????????????	5138036.88	1911847.49	NaN
???????	NaN	NaN	NaN
??????	NaN	NaN	NaN
??????	227669.34	156144.99	143266.56
???????????	NaN	NaN	NaN
??????????	NaN	NaN	NaN
?????????	NaN	NaN	NaN
??????	NaN	NaN	NaN
???????????	NaN	NaN	NaN
??????	5850913.25	2446934.44	611182.88
????λ???	88711499.94	53770121.96	77718621.40
δ????????	131983963.94	64336178.76	72729851.97
δ????????	NaN	NaN	NaN
??????????	220695463.88	118106300.72	150448473.37
????λ????????	88711499.94	53770121.96	77718621.40
??????λ??????	2.49	2.20	1.94
????????	4848510.45	4774238.57	4865558.29
????????	NaN	NaN	NaN
?????????	NaN	NaN	NaN
???????	NaN	NaN	NaN
???????????????????	226546377.13	120553235.16	151059656.25
??????????????	220695463.88	118106300.72	150448473.37
?????	NaN	NaN	NaN
???????	180059.21	119104.27	180035.50
???????	NaN	NaN	NaN
δ?????	1.31	165.33	0.69
???????	NaN	NaN	NaN
???????	65423.52	93462.69	64041.48
?????????	114501454.44	73751142.11	122616025.79
????????	NaN	6255699.62	197256.04
???????	NaN	NaN	NaN
δ???????	NaN	NaN	NaN

单位：元