会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 23573866.34 | 13512687.74 | 11595892.55 |
保证金 | 139650.53 | 212216.48 | 58750.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2474.32 | 1585.03 | 1024.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 114048.76 |
应收申购款 | 621117.82 | 1480786.14 | 988843.23 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 311131230.39 | 232342125.54 | 145105383.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 161149.11 | 116461.84 | 71278.00 |
应付基金托管费 | 34915.63 | 25233.42 | 15443.57 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 131698.90 | 50680.56 | 47342.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1364020.08 | 1930066.72 | 1302938.20 |
基金单位总额 | 245648732.75 | 219443974.70 | 162600818.04 |
未分配收益 | 64118477.56 | 10968084.12 | -18798372.33 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 309767210.31 | 230412058.82 | 143802445.71 |
基金单位发行总份额 | 245648732.75 | 219443974.70 | 162600818.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.05 | 0.88 |
清算备付金 | 105207.27 | 189890.36 | 44454.86 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 311131230.39 | 232342125.54 | 145105383.91 |
基金持有人权益合计 | 309767210.31 | 230412058.82 | 143802445.71 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 232413.59 | 175428.57 | 233082.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 803842.85 | 1562262.33 | 935791.28 |
股票投资市值 | 286794121.38 | 217134850.15 | 132346824.32 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |