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中证上游资源LOF(161217)

中证上游资源LOF(161217)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23573866.3413512687.7411595892.55
保证金139650.53212216.4858750.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2474.321585.031024.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN114048.76
应收申购款621117.821480786.14988843.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值311131230.39232342125.54145105383.91
应付基金管理费及业绩报酬161149.11116461.8471278.00
应付基金托管费34915.6325233.4215443.57
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金131698.9050680.5647342.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1364020.081930066.721302938.20
基金单位总额245648732.75219443974.70162600818.04
未分配收益64118477.5610968084.12-18798372.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值309767210.31230412058.82143802445.71
基金单位发行总份额245648732.75219443974.70162600818.04
每份基金单位资产净值1.261.050.88
清算备付金105207.27189890.3644454.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计311131230.39232342125.54145105383.91
基金持有人权益合计309767210.31230412058.82143802445.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债232413.59175428.57233082.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款803842.851562262.33935791.28
股票投资市值286794121.38217134850.15132346824.32
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元