会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2576423.15 | 2898228.16 | 2310293.37 |
| 保证金 | 999.15 | 2167.71 | 1324.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 246.72 | 316.10 | 213.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 77667.90 | 9939.20 | 508393.17 |
| 应收申购款 | 38871.08 | 67643.03 | 221405.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39769068.64 | 44376458.23 | 39271651.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20366.99 | 21341.38 | 18268.04 |
| 应付基金托管费 | 4412.85 | 4623.98 | 3958.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8907.28 | 10348.00 | 8278.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 467730.45 | 263884.94 | 692404.04 |
| 基金单位总额 | 14867844.71 | 16783367.02 | 18500166.43 |
| 未分配收益 | 24433493.48 | 27329206.27 | 20079080.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39301338.19 | 44112573.29 | 38579246.97 |
| 基金单位发行总份额 | 14867844.71 | 16783367.02 | 18500166.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.64 | 2.63 | 2.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39769068.64 | 44376458.23 | 39271651.01 |
| 基金持有人权益合计 | 39301338.19 | 44112573.29 | 38579246.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124833.75 | 140298.48 | 125339.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 309209.58 | 87272.93 | 536559.92 |
| 股票投资市值 | 37074860.64 | 41347164.48 | 36213380.78 |
| 债券投资市值 | NaN | 50999.55 | 16640.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
