会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5368681.37 | 3823868.80 | 5249088.61 |
| 保证金 | NaN | NaN | 332203.88 |
| 应收股利 | 174847.61 | NaN | 189541.31 |
| 应收利息 | 514.83 | 195.16 | 337.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3164286.27 |
| 应收申购款 | 13321.03 | 106850.94 | 105538.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21734480.98 | 36136303.71 | 52908580.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32858.12 | 54149.80 | 75850.46 |
| 应付基金托管费 | 6389.06 | 10529.12 | 14748.71 |
| 应付交易清算款 | 1.88 | 3.57 | 1014509.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7724.06 | 13218.36 | 2473.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 259128.00 | 1133406.97 | 1929713.66 |
| 基金单位总额 | 20620325.01 | 32586838.59 | 51662071.02 |
| 未分配收益 | 855027.97 | 2416058.15 | -683204.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21475352.98 | 35002896.74 | 50978866.56 |
| 基金单位发行总份额 | 20620325.01 | 32586838.59 | 51662071.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.07 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21734480.98 | 36136303.71 | 52908580.22 |
| 基金持有人权益合计 | 21475352.98 | 35002896.74 | 50978866.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 65431.01 | 105834.10 | 84324.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 146723.87 | 949672.02 | 737806.75 |
| 股票投资市值 | 16177116.14 | 32205388.81 | 43867584.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
