会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 388285678.83 | 17221105727.26 | 2576518.27 |
| 保证金 | 3276046.93 | 90840583.30 | 330469.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33264.87 | 5591672.29 | 250802224.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2872141030.32 | 43268829026.76 | 27802197034.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3703107.57 | 2343255.70 | 2338646.26 |
| 应付基金托管费 | 617184.60 | 702976.73 | 701593.87 |
| 应付交易清算款 | 59978605.42 | 14743100000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1356181.22 | 2721175.74 | 874902.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 73935348.58 | 14749110976.53 | 4489104.62 |
| 基金单位总额 | 2460826640.15 | 24459867362.51 | 24459604026.99 |
| 未分配收益 | 337379041.59 | 4059850687.72 | 3338103902.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2798205681.74 | 28519718050.23 | 27797707929.84 |
| 基金单位发行总份额 | 2460826640.15 | 24459867362.51 | 24459604026.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.17 | 1.14 |
| 清算备付金 | 2535385.34 | 89683566.13 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 25942536230.62 | 332994819.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2872141030.32 | 43268829026.76 | 27802197034.46 |
| 基金持有人权益合计 | 2798205681.74 | 28519718050.23 | 27797707929.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240011.17 | 138848.72 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 104719.64 | 353961.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8040258.60 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2480546039.69 | 8754813.29 | 6506677603.46 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 20708815400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
