会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57180582.26 | 51858323.37 | 74341706.20 |
| 保证金 | 2954862.66 | 2419883.14 | 2614700.05 |
| 应收股利 | 110030.93 | 112169.76 | 171355.48 |
| 应收利息 | 1195.58 | 1724.66 | 4049.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18772841.74 | 6153792.72 | 12674664.60 |
| 应收申购款 | 3036395.82 | 1321049.53 | 3650123.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 794125688.22 | 788438733.78 | 987314929.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 497051.30 | 525618.32 | 637284.98 |
| 应付基金托管费 | 155328.51 | 164255.74 | 199151.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25703940.90 | 10456023.53 | 39378440.69 |
| 基金单位总额 | 291666064.45 | 328661161.87 | 454916835.93 |
| 未分配收益 | 476755682.87 | 449321548.38 | 493019652.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 768421747.32 | 777982710.25 | 947936488.83 |
| 基金单位发行总份额 | 291666064.45 | 328661161.87 | 454916835.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.63 | 2.37 | 2.08 |
| 清算备付金 | 2136238.79 | 1730853.70 | 2614700.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 794125688.22 | 788438733.78 | 987314929.52 |
| 基金持有人权益合计 | 768421747.32 | 777982710.25 | 947936488.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 512659.67 | 659750.09 | 528741.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20314.69 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24518586.73 | 9106399.38 | 38013262.73 |
| 股票投资市值 | 712069779.23 | 726571790.60 | 893858330.24 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
