会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3221044.50 | 3555216.96 | 1471669.68 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 15881.81 | 391368.81 | 9056.55 |
应收利息 | 100.20 | 108.20 | 55.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 388350.81 | 295393.69 |
应收申购款 | 226992.84 | 317108.45 | 17496.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 33371810.68 | 47144787.01 | 22724621.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 21891.00 | 30360.13 | 14846.79 |
应付基金托管费 | 6840.92 | 9487.51 | 4639.61 |
应付交易清算款 | 372640.36 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 650446.81 | 1665726.03 | 530786.62 |
基金单位总额 | 27495279.45 | 31741368.18 | 17646337.32 |
未分配收益 | 5226084.42 | 13737692.80 | 4547497.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 32721363.87 | 45479060.98 | 22193835.07 |
基金单位发行总份额 | 27495279.45 | 31741368.18 | 17646337.32 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.43 | 1.26 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 33371810.68 | 47144787.01 | 22724621.69 |
基金持有人权益合计 | 32721363.87 | 45479060.98 | 22193835.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 119918.63 | 194225.61 | 122124.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 128022.18 | 1429995.05 | 388737.26 |
股票投资市值 | 29907791.33 | 42492633.78 | 20930949.92 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |