会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29217393.06 | 28491854.11 | 38397738.65 |
| 保证金 | 1114953.83 | 815732.12 | 533746.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3337.11 | 2936.63 | 3822.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73720.77 | 4186297.08 | 41870925.49 |
| 应收申购款 | 40638.60 | 22131.32 | 7527.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 538945478.09 | 534155576.87 | 669729675.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 456646.73 | 430753.82 | 546222.96 |
| 应付基金托管费 | 100462.27 | 94765.86 | 120169.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 32802680.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 236105.12 | 198744.50 | 458338.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1472123.65 | 3415737.08 | 41644365.36 |
| 基金单位总额 | 983813642.06 | 1057256862.07 | 1276448492.80 |
| 未分配收益 | -446340287.62 | -526517022.28 | -648363182.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 537473354.44 | 530739839.79 | 628085310.00 |
| 基金单位发行总份额 | 404118302.17 | 434286367.99 | 524323495.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.22 | 1.20 |
| 清算备付金 | 1080855.94 | 741424.53 | 414549.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 538945478.09 | 534155576.87 | 669729675.36 |
| 基金持有人权益合计 | 537473354.44 | 530739839.79 | 628085310.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 350227.23 | 535815.54 | 464550.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 328682.30 | 2155657.36 | 7252402.46 |
| 股票投资市值 | 508022438.87 | 500468173.79 | 588587918.06 |
| 债券投资市值 | 472995.85 | 136998.80 | 327997.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
