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易方达银行分级(161121)

易方达银行分级(161121)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17476265.3820242296.396463688.25
保证金157879.222842923.6419707.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3313.585503.001143.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款216120.88NaNNaN
应收申购款441091.7863941.4834309.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值281559986.23395705021.2197506743.16
应付基金管理费及业绩报酬226451.53341911.0380109.99
应付基金托管费49819.3275220.4417624.20
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金297798.98192801.0319468.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2181902.50849388.25617533.57
基金单位总额298432403.06456762528.32120902609.06
未分配收益-19054319.33-61906895.36-24013399.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值279378083.73394855632.9696889209.59
基金单位发行总份额91201923.47472240880.9567191911.62
每份基金单位资产净值0.880.840.78
清算备付金72015.082765643.93NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计281559986.23395705021.2197506743.16
基金持有人权益合计279378083.73394855632.9696889209.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债253016.0690525.17259665.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1354816.61148930.58240665.15
股票投资市值263265315.39372550356.7090987894.41
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元