会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1155177.76 | 2171869.25 | 4345067.56 |
| 保证金 | 15250135.78 | 4604903.54 | 4358939.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24948619.54 | 12920818.26 | 9038779.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29923013.72 | 21861812.32 | NaN |
| 应收申购款 | 158069088.16 | 424505.71 | 2902562.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2199725494.96 | 895610909.08 | 603485847.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 401194.99 | 177754.13 | 124258.55 |
| 应付基金托管费 | 133731.66 | 59251.35 | 41419.53 |
| 应付交易清算款 | 78117071.30 | NaN | 2021985.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36834.75 | 19374.52 | 14603.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -60252.58 | 6574.27 | 16296.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 336804259.45 | 141070135.50 | 128572031.23 |
| 基金单位总额 | 1235126858.59 | 512808366.64 | 330586381.86 |
| 未分配收益 | 627794376.92 | 241732406.94 | 144327434.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1862921235.51 | 754540773.58 | 474913816.54 |
| 基金单位发行总份额 | 1235126858.59 | 512808366.64 | 330586381.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.47 | 1.44 |
| 清算备付金 | 15240937.59 | 4603738.21 | 4355214.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2199725494.96 | 895610909.08 | 603485847.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1862921235.51 | 754540773.58 | 474913816.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 295967.43 | 305180.76 | 231364.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 107521.57 | 86529.42 | 107374.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1676232.94 | 2483470.25 | 2221750.55 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1935183960.00 | 828498000.00 | 557866498.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
