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易方达中债债券指数A(161119)

易方达中债债券指数A(161119)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1155177.762171869.254345067.56
保证金15250135.784604903.544358939.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24948619.5412920818.269038779.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款29923013.7221861812.32NaN
应收申购款158069088.16424505.712902562.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2199725494.96895610909.08603485847.77
应付基金管理费及业绩报酬401194.99177754.13124258.55
应付基金托管费133731.6659251.3541419.53
应付交易清算款78117071.30NaN2021985.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36834.7519374.5214603.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-60252.586574.2716296.28
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额336804259.45141070135.50128572031.23
基金单位总额1235126858.59512808366.64330586381.86
未分配收益627794376.92241732406.94144327434.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1862921235.51754540773.58474913816.54
基金单位发行总份额1235126858.59512808366.64330586381.86
每份基金单位资产净值1.521.471.44
清算备付金15240937.594603738.214355214.47
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2199725494.96895610909.08603485847.77
基金持有人权益合计1862921235.51754540773.58474913816.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债295967.43305180.76231364.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金107521.5786529.42107374.89
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1676232.942483470.252221750.55
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1935183960.00828498000.00557866498.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元