会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1046273.85 | 1679954.72 | 1738563.30 |
| 保证金 | 37685945.46 | 47656297.46 | 62237425.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43634607.90 | 38016109.79 | 53893613.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2199297695.61 | 2172689377.07 | 2335480648.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 772111.80 | 797107.17 | 773119.81 |
| 应付基金托管费 | 220603.41 | 227744.89 | 220891.38 |
| 应付交易清算款 | 95348.68 | 99319.59 | 138520.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22087.84 | 14021.26 | 24168.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 288097.83 | 257652.85 | 563577.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 855663370.87 | 828097838.20 | 989135311.06 |
| 基金单位总额 | 1249121371.59 | 1249121371.59 | 1249121371.59 |
| 未分配收益 | 94512953.15 | 95470167.28 | 97223965.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1343634324.74 | 1344591538.87 | 1346345337.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1249121371.59 | 1249121371.59 | 1249121371.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 清算备付金 | 37666936.42 | 47653165.37 | 62211551.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2199297695.61 | 2172689377.07 | 2335480648.41 |
| 基金持有人权益合计 | 1343634324.74 | 1344591538.87 | 1346345337.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234261.40 | 310000.00 | 233084.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 227211.62 | 259970.15 | 287725.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2056729368.40 | 2035287515.10 | 2217573545.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
