会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 166790527.94 | 104463417.90 | 55347900.07 |
| 保证金 | 8368662.04 | 4158621.90 | 475315.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 325673.12 | 25814.38 | 25887.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 112311193.06 | 65426503.52 | 5039810.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2977869577.68 | 691229092.18 | 465557840.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2300002.01 | 434656.99 | 327042.46 |
| 应付基金托管费 | 276000.22 | 52158.82 | 39245.07 |
| 应付交易清算款 | 84058947.00 | 65889185.76 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4419946.03 | 704664.03 | 299902.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 147699194.22 | 115725602.13 | 23723965.92 |
| 基金单位总额 | 2616565727.40 | 627047167.23 | 596688854.51 |
| 未分配收益 | 213604656.06 | -51543677.18 | -154854980.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2830170383.46 | 575503490.05 | 441833874.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1824388844.96 | 437164228.38 | 416000931.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.32 | 1.06 |
| 清算备付金 | 4958853.45 | 3546465.11 | 302575.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2977869577.68 | 691229092.18 | 465557840.32 |
| 基金持有人权益合计 | 2830170383.46 | 575503490.05 | 441833874.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 547210.85 | 506439.29 | 320101.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 15.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 56028270.79 | 48138497.24 | 22737659.51 |
| 股票投资市值 | 2665111021.52 | 517122009.72 | 402150028.21 |
| 债券投资市值 | 24962500.00 | 1000.00 | 2518898.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
