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富国煤炭指数分级(161032)

富国煤炭指数分级(161032)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款104463417.9055347900.0717536512.65
保证金4158621.90475315.28200374.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25814.3825887.299395.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN408452.16
应收申购款65426503.525039810.773834217.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值691229092.18465557840.32257533099.34
应付基金管理费及业绩报酬434656.99327042.46200842.24
应付基金托管费52158.8239245.0724101.07
应付交易清算款65889185.76NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金704664.03299902.0045513.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额115725602.1323723965.923891236.87
基金单位总额627047167.23596688854.51462351323.66
未分配收益-51543677.18-154854980.11-208709461.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值575503490.05441833874.40253641862.47
基金单位发行总份额437164228.38416000931.44312874325.76
每份基金单位资产净值1.321.060.81
清算备付金3546465.11302575.08122379.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计691229092.18465557840.32257533099.34
基金持有人权益合计575503490.05441833874.40253641862.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债506439.29320101.11180361.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN15.77NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款48138497.2422737659.513440418.41
股票投资市值517122009.72402150028.21235544147.25
债券投资市值1000.002518898.70NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元