会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6071662.81 | 104000604.63 | 116984382.38 |
保证金 | 100111.87 | 157917.50 | 127421.40 |
应收股利 | NaN | 62142.60 | NaN |
应收利息 | 469679.00 | 75976.75 | 12104.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4521078.90 | 456504.58 | 21521351.59 |
应收申购款 | 502546.20 | 1415610.65 | 580951.67 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 999951773.20 | 1450784620.69 | 1941319714.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 878070.53 | 1138314.76 | 1583020.54 |
应付基金托管费 | 193175.50 | 250429.25 | 348264.54 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 255156.38 | 141176.58 | 402420.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5110530.33 | 34863349.38 | 23506413.54 |
基金单位总额 | 874007117.37 | 1331891746.36 | 1992161918.73 |
未分配收益 | 120834125.50 | 84029524.95 | -74348617.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 994841242.87 | 1415921271.31 | 1917813300.86 |
基金单位发行总份额 | 789707260.65 | 1203436884.36 | 1800000384.60 |
每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.18 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 999951773.20 | 1450784620.69 | 1941319714.40 |
基金持有人权益合计 | 994841242.87 | 1415921271.31 | 1917813300.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 316493.17 | 375331.89 | 382987.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2.35 | 0.73 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3467626.96 | 32958094.55 | 20789720.39 |
股票投资市值 | 940358694.42 | 1343805148.31 | 1800982503.17 |
债券投资市值 | 47928000.00 | 778900.00 | 1111000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |