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富国工业4.0指数分级(161031)

富国工业4.0指数分级(161031)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6071662.81104000604.63116984382.38
保证金100111.87157917.50127421.40
应收股利NaN62142.60NaN
应收利息469679.0075976.7512104.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4521078.90456504.5821521351.59
应收申购款502546.201415610.65580951.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值999951773.201450784620.691941319714.40
应付基金管理费及业绩报酬878070.531138314.761583020.54
应付基金托管费193175.50250429.25348264.54
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金255156.38141176.58402420.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5110530.3334863349.3823506413.54
基金单位总额874007117.371331891746.361992161918.73
未分配收益120834125.5084029524.95-74348617.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值994841242.871415921271.311917813300.86
基金单位发行总份额789707260.651203436884.361800000384.60
每份基金单位资产净值1.261.181.06
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计999951773.201450784620.691941319714.40
基金持有人权益合计994841242.871415921271.311917813300.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债316493.17375331.89382987.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.350.73
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3467626.9632958094.5520789720.39
股票投资市值940358694.421343805148.311800982503.17
债券投资市值47928000.00778900.001111000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元