会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27141225.15 | 36145444.82 | 75364282.43 |
| 保证金 | 109577.08 | 323810.44 | 282988.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23483.64 | 18008.81 | 41505.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70862.79 | 117516.29 | 10181461.64 |
| 应收申购款 | 146863.68 | 340559.07 | 1397818.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 506769500.65 | 609763092.10 | 1077374638.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 441687.63 | 492711.35 | 971112.52 |
| 应付基金托管费 | 53002.50 | 59125.38 | 116533.48 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107412.12 | 102526.71 | 350598.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1810785.64 | 5898907.95 | 24837327.21 |
| 基金单位总额 | 316177701.94 | 376258120.60 | 707925294.47 |
| 未分配收益 | 188781013.07 | 227606063.55 | 344612016.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 504958715.01 | 603864184.15 | 1052537311.00 |
| 基金单位发行总份额 | 485459068.70 | 577701876.19 | 1086986854.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 0.97 |
| 清算备付金 | 52879.54 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 506769500.65 | 609763092.10 | 1077374638.21 |
| 基金持有人权益合计 | 504958715.01 | 603864184.15 | 1052537311.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 293447.69 | 373059.64 | 352296.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.74 | 6.19 | 0.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 915219.11 | 4871478.68 | 23046785.80 |
| 股票投资市值 | 478235988.31 | 570744962.32 | 989695881.23 |
| 债券投资市值 | 1041500.00 | 2041065.59 | 410700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
