会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 198887870.45 | 502936847.73 | 518579569.43 |
| 保证金 | 757468.09 | 1901834.23 | 388671.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1627999.58 | 50161.20 | 56666.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 101888937.74 | 456368.71 | 62361979.63 |
| 应收申购款 | 8132641.32 | 37965209.67 | 11174179.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6767947282.48 | 7547706613.58 | 7774850380.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5601250.22 | 6023719.14 | 6178911.76 |
| 应付基金托管费 | 1232275.07 | 1325218.20 | 1359360.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2777517.76 | 683542.76 | 2427595.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126878211.21 | 53839367.43 | 142594193.26 |
| 基金单位总额 | 3067426382.11 | 4343189535.07 | 4018238499.57 |
| 未分配收益 | 3573642689.16 | 3150677711.08 | 3614017688.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6641069071.27 | 7493867246.15 | 7632256187.66 |
| 基金单位发行总份额 | 4658461833.30 | 6595855207.79 | 6102316099.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.14 | 1.25 |
| 清算备付金 | 233156.84 | 1348999.31 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6767947282.48 | 7547706613.58 | 7774850380.92 |
| 基金持有人权益合计 | 6641069071.27 | 7493867246.15 | 7632256187.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1072505.52 | 708243.97 | 1067082.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 23.86 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 116157678.04 | 45098619.50 | 131561242.66 |
| 股票投资市值 | 6276922365.30 | 7004364467.28 | 7182289315.01 |
| 债券投资市值 | 179730000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
