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富国汇利回报两年(161014)

富国汇利回报两年(161014)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款155365.051016570.554334091.29
保证金7451995.778465823.743104545.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14145797.7614110107.8615045730.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2126172.599158924.71NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值741091773.35823174559.66741845282.83
应付基金管理费及业绩报酬218225.37217705.46213242.86
应付基金托管费65467.6365311.6263972.84
应付交易清算款NaN9952488.273771889.99
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3226.50815.001582.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息61287.03-20740.6120078.98
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额209066734.58307336336.61236733553.70
基金单位总额344179495.80344179495.80344179495.80
未分配收益187845542.97171658727.25160932233.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值532025038.77515838223.05505111729.13
基金单位发行总份额424734857.89424734857.89424734857.89
每份基金单位资产净值1.251.211.19
清算备付金7427211.468441395.313086934.90
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计741091773.35823174559.66741845282.83
基金持有人权益合计532025038.77515838223.05505111729.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债294547.97180000.00119670.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金424130.08440756.87429331.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值717212442.18790423132.80719360915.54
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元