会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5198085.76 | 9516175.92 | 7639931.99 |
| 保证金 | 1254.62 | 5272.34 | 14018.23 |
| 应收股利 | 2843.50 | 261513.11 | 3590.74 |
| 应收利息 | 1220.62 | 1960.61 | 1923.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2141466.06 |
| 应收申购款 | NaN | 22757.45 | 63766.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 73883688.37 | 118103594.54 | 131669967.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34658.94 | 48308.37 | 51224.91 |
| 应付基金托管费 | 6931.78 | 9661.69 | 10244.97 |
| 应付交易清算款 | 6.14 | 825611.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41974.25 | 13739.72 | 51415.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 389627.93 | 2383519.69 | 2242594.72 |
| 基金单位总额 | 60952922.90 | 85887375.17 | 97993090.30 |
| 未分配收益 | 12541137.54 | 29832699.68 | 31434282.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 73494060.44 | 115720074.85 | 129427372.92 |
| 基金单位发行总份额 | 60952922.90 | 85887375.17 | 97993090.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.35 | 1.32 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 73883688.37 | 118103594.54 | 131669967.64 |
| 基金持有人权益合计 | 73494060.44 | 115720074.85 | 129427372.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190160.66 | 156800.26 | 206086.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 115727.47 | 1329261.96 | 1923602.98 |
| 股票投资市值 | 68680283.87 | 108295915.11 | 121805271.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
