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大成定增混合(160921)

大成定增混合(160921)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款82533809.6241130882.83112518609.38
保证金1596066.66935195.51774487.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12132.835005.5723716.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款15880.32160290.027032.49
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值494817421.52233357008.93365688260.08
应付基金管理费及业绩报酬704203.79293802.10434477.51
应付基金托管费117367.3248967.0072412.92
应付交易清算款NaN6786045.48NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金388065.43212065.63495116.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2007877.197503072.181144777.46
基金单位总额392989031.53195718250.49392296273.21
未分配收益99820512.8030135686.26-27752790.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值492809544.33225853936.75364543482.62
基金单位发行总份额392989031.53195718250.49392296273.21
每份基金单位资产净值1.251.150.93
清算备付金1501213.57838085.26596076.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计494817421.52233357008.93365688260.08
基金持有人权益合计492809544.33225853936.75364543482.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债191422.94124323.25128531.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6.423.70NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款606811.2937865.0214239.09
股票投资市值409483679.59190385799.38252364414.43
债券投资市值1175852.50739835.62NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元