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大成定增混合(160921)

大成定增混合(160921)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款41130882.83112518609.38290842588.58
保证金935195.51774487.74986345.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5005.5723716.0463179.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款160290.027032.49526.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值233357008.93365688260.08592945941.25
应付基金管理费及业绩报酬293802.10434477.51773111.43
应付基金托管费48967.0072412.92128851.89
应付交易清算款6786045.48NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金212065.63495116.11217464.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7503072.181144777.461443396.77
基金单位总额195718250.49392296273.21759120857.82
未分配收益30135686.26-27752790.59-167618313.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值225853936.75364543482.62591502544.48
基金单位发行总份额195718250.49392296273.21759120857.82
每份基金单位资产净值1.150.930.78
清算备付金838085.26596076.29781423.09
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计233357008.93365688260.08592945941.25
基金持有人权益合计225853936.75364543482.62591502544.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124323.25128531.83310001.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.70NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款37865.0214239.0913967.33
股票投资市值190385799.38252364414.43301053301.71
债券投资市值739835.62NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元