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大成产业升级股票(160919)

大成产业升级股票(160919)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款56553638.5326861865.3833542113.71
保证金610108.821514577.551069587.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15498.09264327.57131458.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN9481254.00NaN
应收申购款510615.1065582.432603.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值401841041.33321801291.89322360292.48
应付基金管理费及业绩报酬507550.20375698.86367377.09
应付基金托管费84591.7262616.4661229.51
应付交易清算款3946610.605933.5516544895.29
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金190392.27564603.05555108.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6561288.752390637.3519185064.46
基金单位总额123973741.28120809345.21127460792.43
未分配收益271306011.30198601309.33175714435.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值395279752.58319410654.54303175228.02
基金单位发行总份额123973741.28120809345.21127460792.43
每份基金单位资产净值3.192.642.38
清算备付金456805.391320664.67829414.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计401841041.33321801291.89322360292.48
基金持有人权益合计395279752.58319410654.54303175228.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1231205.761169777.311183548.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款600938.20212008.12472905.23
股票投资市值344151180.79270945684.96274962997.62
债券投资市值NaN12668000.0012651531.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元