会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40127921.13 | 18219372.46 | 22085018.46 |
| 保证金 | 1478810.01 | 1650938.73 | 1477890.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3151.50 | 7116.44 | 5060.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6916311.06 |
| 应收申购款 | 3403.64 | 1588.99 | 197.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 282786353.96 | 202803547.06 | 166036453.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 299232.59 | 244202.91 | 211364.75 |
| 应付基金托管费 | 49872.10 | 40700.48 | 35227.46 |
| 应付交易清算款 | 22627494.46 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 600102.42 | 799051.51 | 1015014.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25541871.10 | 2280605.87 | 2525120.21 |
| 基金单位总额 | 141471190.94 | 165116888.34 | 172496107.00 |
| 未分配收益 | 115773291.92 | 35406052.85 | -8984774.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 257244482.86 | 200522941.19 | 163511332.90 |
| 基金单位发行总份额 | 141471190.94 | 165116888.34 | 172496107.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.21 | 1.23 |
| 清算备付金 | 1294282.69 | 1387890.91 | 1238777.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 282786353.96 | 202803547.06 | 166036453.11 |
| 基金持有人权益合计 | 257244482.86 | 200522941.19 | 163511332.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1122887.37 | 1117165.58 | 1263513.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 40.12 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 842282.16 | 79445.27 | NaN |
| 股票投资市值 | 241173067.68 | 178732365.94 | 135551974.45 |
| 债券投资市值 | NaN | 4192164.50 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
