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大成产业升级股票(160919)

大成产业升级股票(160919)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款40127921.1318219372.4622085018.46
保证金1478810.011650938.731477890.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3151.507116.445060.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN6916311.06
应收申购款3403.641588.99197.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值282786353.96202803547.06166036453.11
应付基金管理费及业绩报酬299232.59244202.91211364.75
应付基金托管费49872.1040700.4835227.46
应付交易清算款22627494.46NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金600102.42799051.511015014.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25541871.102280605.872525120.21
基金单位总额141471190.94165116888.34172496107.00
未分配收益115773291.9235406052.85-8984774.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值257244482.86200522941.19163511332.90
基金单位发行总份额141471190.94165116888.34172496107.00
每份基金单位资产净值1.821.211.23
清算备付金1294282.691387890.911238777.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计282786353.96202803547.06166036453.11
基金持有人权益合计257244482.86200522941.19163511332.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1122887.371117165.581263513.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN40.12NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款842282.1679445.27NaN
股票投资市值241173067.68178732365.94135551974.45
债券投资市值NaN4192164.50NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元