会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 257618258.26 | 204647720.07 | 299005101.44 |
| 保证金 | 4145328.21 | 3692969.90 | 4120724.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29548.41 | 23630.79 | 24132.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 41578635.92 | NaN |
| 应收申购款 | 154292.90 | 20411243.44 | 56727717.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 870794375.52 | 1202780794.06 | 1736154732.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1143426.71 | 1386041.61 | 1832740.92 |
| 应付基金托管费 | 190571.12 | 231006.93 | 305456.83 |
| 应付交易清算款 | 3.97 | 5330363.06 | 53593844.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2060585.48 | 1991889.58 | 2170999.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4304950.15 | 11526392.15 | 63328389.41 |
| 基金单位总额 | 224272046.72 | 286689029.05 | 429642284.04 |
| 未分配收益 | 642217378.65 | 904565372.86 | 1243184058.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 866489425.37 | 1191254401.91 | 1672826343.02 |
| 基金单位发行总份额 | 224272046.72 | 286689029.05 | 429642284.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.86 | 4.16 | 3.89 |
| 清算备付金 | 3833561.84 | 3047658.70 | 3705274.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 870794375.52 | 1202780794.06 | 1736154732.43 |
| 基金持有人权益合计 | 866489425.37 | 1191254401.91 | 1672826343.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 450579.18 | 492667.21 | 565531.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 456653.51 | 2094275.37 | 4859815.66 |
| 股票投资市值 | 608846947.74 | 932426593.94 | 1376277056.59 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
