会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 88279652.24 | 153041871.59 | 46528339.47 |
| 保证金 | 11647077.86 | 565688.48 | 104642.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -32942.26 | 12691.65 | 4782.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5151132.57 | 297361.63 | NaN |
| 应收申购款 | 29908.60 | 571176.68 | 128326.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1543561220.51 | 684724328.09 | 390706491.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1747041.79 | 797480.65 | 355550.96 |
| 应付基金托管费 | 291173.65 | 132913.43 | 59258.47 |
| 应付交易清算款 | 7652342.99 | 670703.60 | 2021972.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1242384.13 | 454729.79 | 443488.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13298392.65 | 4814319.59 | 5176506.86 |
| 基金单位总额 | 701381384.44 | 325134451.34 | 205659906.41 |
| 未分配收益 | 828881443.42 | 354775557.16 | 179870078.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1530262827.86 | 679910008.50 | 385529984.78 |
| 基金单位发行总份额 | 875110438.55 | 405670494.44 | 256604817.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.68 | 1.50 |
| 清算备付金 | 11495077.99 | 444386.79 | 83158.42 |
| 买入返售证券 | 110000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1543561220.51 | 684724328.09 | 390706491.64 |
| 基金持有人权益合计 | 1530262827.86 | 679910008.50 | 385529984.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 97840.44 | 164133.93 | 208459.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1823903.29 | 1823892.11 | 1823891.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 443706.36 | 770466.08 | 263886.08 |
| 股票投资市值 | 1324564157.60 | 529185538.06 | 343903401.15 |
| 债券投资市值 | 3922233.90 | 1050000.00 | 37000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
