会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2640954.14 | 47170163.22 | 3912013.75 |
| 保证金 | 74031.46 | 414886.17 | 714901.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 135634.88 | 249508.03 | 1075543.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 30339.20 |
| 应收申购款 | 300.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12987803.18 | 99117067.62 | 49768641.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6307.85 | 7117.86 | 29338.15 |
| 应付基金托管费 | 1802.23 | 2033.65 | 8382.35 |
| 应付交易清算款 | 591.50 | 41901186.06 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 525.00 | 938.85 | 350.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -147.86 | -790.71 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 496669.09 | 42168738.11 | 271421.79 |
| 基金单位总额 | 10676419.95 | 48761228.08 | 42669946.81 |
| 未分配收益 | 1814714.14 | 8187101.43 | 6827272.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12491134.09 | 56948329.51 | 49497219.28 |
| 基金单位发行总份额 | 10475069.19 | 47821460.77 | 41822547.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
| 清算备付金 | 72743.27 | 412521.60 | 711865.08 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | 40000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12987803.18 | 99117067.62 | 49768641.07 |
| 基金持有人权益合计 | 12491134.09 | 56948329.51 | 49497219.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 109050.54 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44887.00 | 44887.00 | 44887.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 101264.32 | 125890.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4136882.70 | 11282510.20 | 42252843.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
