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长盛沪深300(160807)

长盛沪深300(160807)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21038872.173623037.003024971.47
保证金92742.77100962.4917632.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1710.69751.15704.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5969618.70NaNNaN
应收申购款1509432.6828060.0324457.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值281160929.4058615957.3441315996.09
应付基金管理费及业绩报酬156862.0934566.3030191.45
应付基金托管费31372.416913.266038.27
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金104354.6316189.8021702.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8857641.51239446.36443033.32
基金单位总额200900831.3345773906.6440088047.19
未分配收益71402456.5612602604.34784915.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值272303287.8958376510.9840872962.77
基金单位发行总份额200900831.3345773906.6440088047.19
每份基金单位资产净值1.361.281.32
清算备付金62376.4791461.2615774.19
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计281160929.4058615957.3441315996.09
基金持有人权益合计272303287.8958376510.9840872962.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债177518.3890174.63150583.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款887896.3991602.37234517.82
股票投资市值252515752.3954863146.6738248229.47
债券投资市值32800.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元