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长盛沪深300(160807)

长盛沪深300(160807)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19352259.1720478807.7021384229.50
保证金84435.4185422.8942665.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2239.761961.552326.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN555751.94247695.92
应收申购款389874.47545085.972382824.58
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值323737749.45351133726.93372186371.43
应付基金管理费及业绩报酬184809.25203928.09227666.86
应付基金托管费36961.8840785.6245533.35
应付交易清算款2047310.33NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金202862.78109017.8764928.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3074349.831798707.874719874.15
基金单位总额185948722.38201844495.31220620424.75
未分配收益134714677.24147490523.75146846072.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值320663399.62349335019.06367466497.28
基金单位发行总份额185948722.38201844495.31220620424.75
每份基金单位资产净值1.721.731.67
清算备付金23104.6438895.71NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计323737749.45351133726.93372186371.43
基金持有人权益合计320663399.62349335019.06367466497.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债61522.15127842.56195149.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.35NaN1.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款540883.091317133.734186594.19
股票投资市值303360127.29329185428.09347863629.99
债券投资市值548813.35281268.79263000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元