会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21038872.17 | 3623037.00 | 3024971.47 |
| 保证金 | 92742.77 | 100962.49 | 17632.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1710.69 | 751.15 | 704.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5969618.70 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1509432.68 | 28060.03 | 24457.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 281160929.40 | 58615957.34 | 41315996.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 156862.09 | 34566.30 | 30191.45 |
| 应付基金托管费 | 31372.41 | 6913.26 | 6038.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 104354.63 | 16189.80 | 21702.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8857641.51 | 239446.36 | 443033.32 |
| 基金单位总额 | 200900831.33 | 45773906.64 | 40088047.19 |
| 未分配收益 | 71402456.56 | 12602604.34 | 784915.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 272303287.89 | 58376510.98 | 40872962.77 |
| 基金单位发行总份额 | 200900831.33 | 45773906.64 | 40088047.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.28 | 1.32 |
| 清算备付金 | 62376.47 | 91461.26 | 15774.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 281160929.40 | 58615957.34 | 41315996.09 |
| 基金持有人权益合计 | 272303287.89 | 58376510.98 | 40872962.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177518.38 | 90174.63 | 150583.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 887896.39 | 91602.37 | 234517.82 |
| 股票投资市值 | 252515752.39 | 54863146.67 | 38248229.47 |
| 债券投资市值 | 32800.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
