会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9746598.73 | 11728619.56 | 16946147.35 |
| 保证金 | 7315.96 | 87106.66 | 63821.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 967.46 | 1040.52 | 5950.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6376.46 | 449756.70 | 668811.91 |
| 应收申购款 | 11081.90 | 11557.85 | 15730.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 157655380.56 | 182470356.83 | 293770164.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 132503.91 | 146472.90 | 340119.29 |
| 应付基金托管费 | 29150.84 | 32224.03 | 74826.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3724.80 | 32528.51 | 139173.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1398119.82 | 1558519.11 | 2045512.88 |
| 基金单位总额 | 91030200.54 | 108771404.81 | 184245536.60 |
| 未分配收益 | 65227060.20 | 72140432.91 | 107479115.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 156257260.74 | 180911837.72 | 291724651.74 |
| 基金单位发行总份额 | 85214541.08 | 101822802.47 | 172510529.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.78 | 1.69 |
| 清算备付金 | NaN | 15115.39 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 157655380.56 | 182470356.83 | 293770164.62 |
| 基金持有人权益合计 | 156257260.74 | 180911837.72 | 291724651.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1167771.17 | 1231896.35 | 1287806.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64969.10 | 115397.32 | 203586.57 |
| 股票投资市值 | 147655774.45 | 170072832.95 | 275812063.07 |
| 债券投资市值 | 227265.60 | 119442.59 | 257638.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
