会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 130351921.88 | 116163084.85 | 66224427.03 |
保证金 | 1326852.12 | 1417905.88 | 7678030.45 |
应收股利 | NaN | 3046525.23 | 575792.06 |
应收利息 | 15290.34 | 12097.10 | 13490.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74675.19 | NaN | 32005447.41 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2997235834.18 | 3174145305.85 | 3106130191.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5081252.64 | 5124998.20 | 4858770.77 |
应付基金托管费 | 635156.58 | 640624.79 | 607346.32 |
应付交易清算款 | 138.29 | 202.56 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 385257.80 | 451292.26 | 760398.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6315575.06 | 6355966.53 | 6446573.55 |
基金单位总额 | 2265316141.23 | 2265316141.23 | 2265316141.23 |
未分配收益 | 725604117.89 | 902473198.09 | 834367476.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2990920259.12 | 3167789339.32 | 3099683617.49 |
基金单位发行总份额 | 2265316141.23 | 2265316141.23 | 2265316141.23 |
每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.40 | 1.37 |
清算备付金 | 1127432.23 | 1281330.72 | 6333245.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2997235834.18 | 3174145305.85 | 3106130191.04 |
基金持有人权益合计 | 2990920259.12 | 3167789339.32 | 3099683617.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 213000.00 | 138848.72 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 769.75 | NaN | 57.73 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 2865467094.65 | 3053505692.79 | 2989571967.06 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 10061036.96 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |