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嘉实瑞享定开混合(160726)

嘉实瑞享定开混合(160726)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款130351921.88116163084.8566224427.03
保证金1326852.121417905.887678030.45
应收股利NaN3046525.23575792.06
应收利息15290.3412097.1013490.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款74675.19NaN32005447.41
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2997235834.183174145305.853106130191.04
应付基金管理费及业绩报酬5081252.645124998.204858770.77
应付基金托管费635156.58640624.79607346.32
应付交易清算款138.29202.56NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金385257.80451292.26760398.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6315575.066355966.536446573.55
基金单位总额2265316141.232265316141.232265316141.23
未分配收益725604117.89902473198.09834367476.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2990920259.123167789339.323099683617.49
基金单位发行总份额2265316141.232265316141.232265316141.23
每份基金单位资产净值1.321.401.37
清算备付金1127432.231281330.726333245.13
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2997235834.183174145305.853106130191.04
基金持有人权益合计2990920259.123167789339.323099683617.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债213000.00138848.72220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金769.75NaN57.73
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2865467094.653053505692.792989571967.06
债券投资市值NaNNaN10061036.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元