会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 848520.67 | 1302393.86 | 1459498.57 |
| 保证金 | 394667.78 | 130991.11 | 276134.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 70292.39 | 125946.00 | 81186.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 475639.02 | 275070.12 | 332488.29 |
| 应收申购款 | 7816.93 | 95886.60 | 709234.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 85551944.48 | 99385140.63 | 143332368.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 109089.75 | 127939.57 | 178059.28 |
| 应付基金托管费 | 18181.63 | 21323.27 | 29676.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158272.96 | 47655.15 | 70139.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 504818.02 | 913015.25 | 1843374.04 |
| 基金单位总额 | 50655373.34 | 56120560.19 | 77058456.19 |
| 未分配收益 | 34391753.12 | 42351565.19 | 64430538.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 85047126.46 | 98472125.38 | 141488994.62 |
| 基金单位发行总份额 | 50655373.34 | 56120560.19 | 77058456.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.75 | 1.84 |
| 清算备付金 | 346614.28 | 109823.13 | 199466.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 85551944.48 | 99385140.63 | 143332368.66 |
| 基金持有人权益合计 | 85047126.46 | 98472125.38 | 141488994.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135006.30 | 120261.11 | 180885.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13.71 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 84253.67 | 595836.15 | 1384613.82 |
| 股票投资市值 | 79491729.09 | 91353852.94 | 130513826.73 |
| 债券投资市值 | 4263278.60 | 6101000.00 | 9960000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
