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嘉实中证企业债C(160721)

嘉实中证企业债C(160721)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款131327.39110382.57181311.14
保证金110000.217024.99453655.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息221035.95295594.53327015.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款3514.502569.35529660.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10766063.5514801122.0422161281.16
应付基金管理费及业绩报酬4435.335748.227757.65
应付基金托管费887.061149.691551.56
应付交易清算款15.88237.804091.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN578.00NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-818.22
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额413397.901031387.163206008.61
基金单位总额8887772.2512093815.5616906826.80
未分配收益1464893.401675919.322048445.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10352665.6513769734.8818955272.55
基金单位发行总份额8887772.2512093815.5616906826.80
每份基金单位资产净值1.171.141.12
清算备付金109520.884521.69447048.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10766063.5514801122.0422161281.16
基金持有人权益合计10352665.6513769734.8818955272.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84690.8585586.90184915.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1537.891546.081659.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款220965.2435566.365412.80
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值10300185.5014385550.6020669637.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元