会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21466767.82 | 4372556.08 | 883701.22 |
| 保证金 | 324613.85 | 144861.84 | 154256.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1493126.85 | 1132939.91 | 1094006.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 108996.39 |
| 应收申购款 | 58790.04 | 2304.90 | 73005.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 166402967.42 | 71045088.91 | 55932052.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48457.49 | 35629.73 | 25320.66 |
| 应付基金托管费 | 13845.00 | 10179.91 | 7234.47 |
| 应付交易清算款 | 21032807.24 | 2398743.15 | 17535.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15746.86 | 11899.51 | 15119.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1388.97 | 2014.14 | -420.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24877838.84 | 6689303.18 | 3557039.13 |
| 基金单位总额 | 81267125.37 | 41107216.05 | 33607681.53 |
| 未分配收益 | 60258003.21 | 23248569.68 | 18767331.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 141525128.58 | 64355785.73 | 52375013.02 |
| 基金单位发行总份额 | 123659287.74 | 62549957.28 | 51137755.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 313329.30 | 136474.34 | 142498.29 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 166402967.42 | 71045088.91 | 55932052.15 |
| 基金持有人权益合计 | 141525128.58 | 64355785.73 | 52375013.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135017.29 | 89467.50 | 180021.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 370.12 | 57.57 | 17.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20331.29 | 626436.94 | 182330.39 |
| 股票投资市值 | 22469690.05 | 11640638.01 | 8345563.68 |
| 债券投资市值 | 114589978.81 | 53751788.17 | 45272521.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
