新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华中证空天指数(160643)

鹏华中证空天指数(160643)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款119411024.9337353297.963451882.06
保证金1386697.18421351.3752832.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11564.334052.15347.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款42348784.3017126926.90241209.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1938559582.69509557366.8149532292.23
应付基金管理费及业绩报酬1360899.19275903.0041467.75
应付基金托管费204134.8841385.466220.13
应付交易清算款23710537.8114227467.6653.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1146624.97461270.5144706.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额61702636.8527030674.881134139.66
基金单位总额1480312588.44324342803.7750954378.99
未分配收益396544357.40158183888.16-2556226.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1876856945.84482526691.9348398152.57
基金单位发行总份额1480312588.44324342803.7750954378.99
每份基金单位资产净值1.401.580.95
清算备付金1010081.91335996.0837543.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1938559582.69509557366.8149532292.23
基金持有人权益合计1876856945.84482526691.9348398152.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债245293.37300081.85142710.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款34983487.7511719972.77898980.48
股票投资市值1775401511.95454651738.4345786021.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元