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鹏华中证空天指数(160643)

鹏华中证空天指数(160643)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3451882.064041513.124245303.30
保证金52832.3352651.70146493.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息347.34775.73929.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN142123.08NaN
应收申购款241209.50112652.20125240.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值49532292.2361865488.5573794659.06
应付基金管理费及业绩报酬41467.7550583.8565239.29
应付基金托管费6220.137587.599785.92
应付交易清算款53.92NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金44706.4263609.5153009.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1134139.66852218.59601172.92
基金单位总额50954378.9976572731.15108739112.75
未分配收益-2556226.42-15559461.19-35545626.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值48398152.5761013269.9673193486.14
基金单位发行总份额50954378.9976572731.15108739112.75
每份基金单位资产净值0.950.800.93
清算备付金37543.1026497.32123540.07
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计49532292.2361865488.5573794659.06
基金持有人权益合计48398152.5761013269.9673193486.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债142710.96375155.00385330.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款898980.48355282.6487807.60
股票投资市值45786021.0057515772.7269276691.93
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元