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鹏华增瑞混合(160642)

鹏华增瑞混合(160642)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款141375283.1933653352.8440670308.37
保证金2410651.59717954.441433701.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9456.414459.044223.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN528448.01NaN
应收申购款39068.52199.70179.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值358289053.32446500842.65359787559.34
应付基金管理费及业绩报酬419143.50551509.27405600.51
应付基金托管费69857.2491918.1967600.10
应付交易清算款2881573.13NaN8282209.45
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金318246.13406709.52955111.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3954417.661280137.079860764.18
基金单位总额185291148.57258177935.24258167925.50
未分配收益169043487.09187042770.3491758869.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值354334635.66445220705.58349926795.16
基金单位发行总份额185291148.57258177935.24258167925.50
每份基金单位资产净值1.911.721.36
清算备付金2307167.37551800.541147607.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计358289053.32446500842.65359787559.34
基金持有人权益合计354334635.66445220705.58349926795.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债114072.06230000.00129315.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.950.09NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款151524.65NaN20927.12
股票投资市值214137093.61411596428.62317679146.26
债券投资市值317500.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元