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鹏华新能源指数分级(160640)

鹏华新能源指数分级(160640)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5663807.003637095.014444405.34
保证金56533.9613227.6248553.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息676.75780.36860.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款506278.0758822.90674896.61
应收申购款18708.7652571.44133173.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值53028037.0156612930.3069617640.07
应付基金管理费及业绩报酬42072.3948405.7059549.65
应付基金托管费9255.9310649.2413100.90
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16390.7618674.4781634.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1407626.70694074.991745119.06
基金单位总额98794848.15105648915.82126825569.32
未分配收益-47174437.84-49730060.51-58953048.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51620410.3155918855.3167872521.01
基金单位发行总份额59405973.1163527153.6573921550.01
每份基金单位资产净值0.870.880.92
清算备付金51203.812795.855795.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计53028037.0156612930.3069617640.07
基金持有人权益合计51620410.3155918855.3167872521.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债408911.60510310.80365956.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款930996.02106034.781224877.28
股票投资市值46782032.4752850432.9764315750.77
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元