新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华创业板指数分级(160637)

鹏华创业板指数分级(160637)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10367991.8114124779.0115884973.83
保证金31806.14124522.6979861.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息815.451329.842263.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款685846.412493544.964610191.07
应收申购款826414.93295709.921489771.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值151514883.82188009627.59217765006.68
应付基金管理费及业绩报酬118291.36167331.64168263.79
应付基金托管费26024.0836812.9737018.05
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金45292.85116548.6036827.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4271308.168285206.7311826260.59
基金单位总额145992977.79210207201.64298388630.06
未分配收益1250597.87-30482780.78-92449883.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值147243575.66179724420.86205938746.09
基金单位发行总份额97894755.44140955841.04198414940.57
每份基金单位资产净值1.501.281.04
清算备付金NaN87912.9713047.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计151514883.82188009627.59217765006.68
基金持有人权益合计147243575.66179724420.86205938746.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债145897.12242497.85193289.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3935802.757722015.6711390861.06
股票投资市值139570556.06170969741.17195697945.57
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元