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鹏华创业板指数分级(160637)

鹏华创业板指数分级(160637)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8532032.4710367991.8114124779.01
保证金11735.5831806.14124522.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息871.80815.451329.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN685846.412493544.96
应收申购款108508.73826414.93295709.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值123996508.35151514883.82188009627.59
应付基金管理费及业绩报酬107165.09118291.36167331.64
应付基金托管费23576.3226024.0836812.97
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33388.0045292.85116548.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额448000.454271308.168285206.73
基金单位总额125926805.84145992977.79210207201.64
未分配收益-2378297.941250597.87-30482780.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值123548507.90147243575.66179724420.86
基金单位发行总份额84438611.4597894755.44140955841.04
每份基金单位资产净值1.461.501.28
清算备付金NaNNaN87912.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计123996508.35151514883.82188009627.59
基金持有人权益合计123548507.90147243575.66179724420.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债205232.35145897.12242497.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款78638.693935802.757722015.67
股票投资市值115343359.77139570556.06170969741.17
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元