会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3209273.17 | 4394503.07 | 7119304.48 |
保证金 | 6252.98 | 15317.49 | 17650.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 340.84 | 444.51 | 734.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71493.59 | 22542.54 | 668332.27 |
应收申购款 | 29509.06 | 150364.23 | 165851.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 57889151.16 | 76566413.08 | 117337097.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 49468.00 | 62156.24 | 99784.53 |
应付基金托管费 | 10882.95 | 13674.36 | 21952.60 |
应付交易清算款 | NaN | 3.35 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11963.98 | 16639.04 | 51115.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 396312.17 | 835932.89 | 2057483.46 |
基金单位总额 | 52108472.38 | 66828134.30 | 107573221.31 |
未分配收益 | 5384366.61 | 8902345.89 | 7706392.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 57492838.99 | 75730480.19 | 115279614.09 |
基金单位发行总份额 | 56131658.25 | 71989764.89 | 115881121.60 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.05 | 1.00 |
清算备付金 | 1651.45 | 2670.27 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 57889151.16 | 76566413.08 | 117337097.55 |
基金持有人权益合计 | 57492838.99 | 75730480.19 | 115279614.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165541.53 | 136167.29 | 218802.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 158455.71 | 607292.61 | 1665829.09 |
股票投资市值 | 54572281.52 | 71983241.24 | 109365223.76 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |