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鹏华移动互联网分级(160636)

鹏华移动互联网分级(160636)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3209273.174394503.077119304.48
保证金6252.9815317.4917650.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息340.84444.51734.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款71493.5922542.54668332.27
应收申购款29509.06150364.23165851.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值57889151.1676566413.08117337097.55
应付基金管理费及业绩报酬49468.0062156.2499784.53
应付基金托管费10882.9513674.3621952.60
应付交易清算款NaN3.35NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11963.9816639.0451115.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额396312.17835932.892057483.46
基金单位总额52108472.3866828134.30107573221.31
未分配收益5384366.618902345.897706392.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值57492838.9975730480.19115279614.09
基金单位发行总份额56131658.2571989764.89115881121.60
每份基金单位资产净值1.021.051.00
清算备付金1651.452670.27NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计57889151.1676566413.08117337097.55
基金持有人权益合计57492838.9975730480.19115279614.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165541.53136167.29218802.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款158455.71607292.611665829.09
股票投资市值54572281.5271983241.24109365223.76
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元