会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 70901498.74 | 72438153.48 | 175736692.99 |
保证金 | 8501613.83 | 12771266.43 | 12617501.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13464.62 | 15810.19 | 25376.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 8229172.20 | 65086855.60 |
应收申购款 | 5218163.77 | 8699892.45 | 7629338.30 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1147501278.83 | 1526902803.69 | 3098893230.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 990313.22 | 1361147.77 | 2747172.30 |
应付基金托管费 | 217868.91 | 299452.51 | 604377.88 |
应付交易清算款 | 9899187.18 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 227174.81 | 760517.63 | 1741623.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13542128.27 | 6557436.30 | 83931163.59 |
基金单位总额 | 1024948621.47 | 1275003913.28 | 2708327353.62 |
未分配收益 | 109010529.09 | 245341454.11 | 306634712.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1133959150.56 | 1520345367.39 | 3014962066.50 |
基金单位发行总份额 | 1171968512.64 | 1463192868.34 | 3114870503.59 |
每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.04 | 0.97 |
清算备付金 | 8346864.14 | 12268176.85 | 12078782.50 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1147501278.83 | 1526902803.69 | 3098893230.09 |
基金持有人权益合计 | 1133959150.56 | 1520345367.39 | 3014962066.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 278819.17 | 217123.84 | 591559.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 780.33 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1924663.71 | 3918302.39 | 78246429.70 |
股票投资市值 | 1062866537.87 | 1424717055.92 | 2837797464.37 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |