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鹏华中证800地产指数(160628)

鹏华中证800地产指数(160628)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10030735.0014220720.0524168485.19
保证金60600.97194864.08349942.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2056.643859.263755.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款371413.19172069.898858874.31
应收申购款451358.3791498.1526018.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值179647388.78230152790.54319396645.16
应付基金管理费及业绩报酬162866.20211139.66263449.70
应付基金托管费35830.5646450.7357958.95
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金370858.77188069.40291595.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1877639.701184164.7315166185.27
基金单位总额110453747.15154231291.74221587006.14
未分配收益67316001.9374737334.0782643453.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值177769749.08228968625.81304230459.89
基金单位发行总份额166552793.50227509297.24326900802.66
每份基金单位资产净值1.071.010.93
清算备付金1193.532379.8513641.75
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计179647388.78230152790.54319396645.16
基金持有人权益合计177769749.08228968625.81304230459.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债456340.77560633.95531085.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款851743.40177870.9914022095.73
股票投资市值168731224.61215158104.49285714869.94
债券投资市值NaN311674.62274700.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元