会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38754983.28 | 48238485.13 | 45634370.73 |
| 保证金 | 7385328.34 | 3637761.79 | 2469714.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -10739.58 | 10419.24 | 9784.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11022304.63 | 2964648.99 | 336962.03 |
| 应收申购款 | 149223.96 | 161945.85 | 15159150.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 730950728.74 | 682781189.09 | 728069397.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 910146.26 | 815560.29 | 854463.69 |
| 应付基金托管费 | 151691.01 | 135926.70 | 142410.62 |
| 应付交易清算款 | 10787404.10 | 4952153.92 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 650230.12 | 505588.06 | 503473.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12967147.15 | 8177920.55 | 20729343.22 |
| 基金单位总额 | 162300724.83 | 164036747.05 | 182566984.51 |
| 未分配收益 | 555682856.76 | 510566521.49 | 524773070.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 717983581.59 | 674603268.54 | 707340054.54 |
| 基金单位发行总份额 | 150890811.37 | 152504244.31 | 169733357.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.76 | 4.42 | 4.17 |
| 清算备付金 | 7162033.44 | 3430259.47 | 2280011.97 |
| 买入返售证券 | 50200000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 730950728.74 | 682781189.09 | 728069397.76 |
| 基金持有人权益合计 | 717983581.59 | 674603268.54 | 707340054.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200111.58 | 108636.82 | 264116.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 267564.08 | 1660054.76 | 18964879.37 |
| 股票投资市值 | 623449628.11 | 627767928.09 | 664459414.98 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
